合润A：关于定期份额折算、分拆结果及恢复交易的公告(2016

更新时间：2016-04-26 00:00 浏览：59 关闭窗口 打印此页

关于兴全合润分级混合型证券投资基金定期份额折算、分拆结果

                          及恢复交易的公告
    根据兴全合润分级混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、
招募说明书（更新）等法律文件及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司的相关业务规定，兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016
年4月21日为份额折算基准日，对兴全合润分级混合型证券投资基金之基础份额
（包括场外份额和场内份额，场内简称“兴全合润”，基金代码：163406）、兴全
合润分级混合型证券投资基金之A份额（场内简称“合润A”，基金代码：150016）、
兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额（场内简称“合润B”，基金代码：
150017）实施了基金份额定期折算、分拆，现将折算、分拆结果及合润A、合润
B恢复场内正常交易相关事项公告如下：
    一、份额折算、分拆结果
    1、2016年4月21日，兴全合润基金份额（包括场内份额和场外份额）的份额
净值归调整为1.0000元后，场外份额数保留至小数点后2位，场内份额数保留至
整数（最小单位为1份），由此产生的误差归入基金资产。合润A 、合润B 经折
算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产。
    具体结果如下表所示（份额折算比例四舍五入保留到小数点后第8 位）：
               折算前份额       折算比例      折算成兴全合      折算后份
基金份额名
                 （份）          （%）         润基金份额       额净值
    称
                                                  （份）        （元）
场外兴全合
             1,250,410,989.25    2.61201317 3,266,089,967.60       1.0000
润基金份额
场内兴全合
                 1,300,763.00    2.61201317      3,397,610.00       1.000
润基金份额
合润A 份额       7,582,886.00    2.15867769     16,369,006.00       1.000
合润B 份额      11,374,330.00    2.91421488     33,147,241.00       1.000

    2、2016年4月21日，在基金份额折算后，场内的兴全合润基金份额按照4：6
的比例分拆成合润A与合润B，分拆后的合润A、合润B的份额净值均为1.000元。


                                    1
下一运作期内，分拆后的合润A、合润B将顺延上一运作期内合润A与合润B的关
系约定。
    具体分拆结果如下表所示：
     基金份额名称       折算后分拆前份额（份）      分拆后份额（份）
场内兴全合润基金份额         52,913,857.00                 0.00

合润A                             0.00                 21,165,542.00

合润B                             0.00                 31,748,315.00

注：自本公告发布之日起，基金份额持有人可查询经本基金注册登记机构（中国
证券登记结算有限责任公司）及本公司确认的折算、分拆后份额。
    二、恢复交易
    自2016年4月25日起，本基金恢复申购（含定期定额申购）、赎回（含定期
定额赎回）、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）和配对转换业
务。合润A与合润B于2016年4月25日上午开市至10:30期间停牌一小时，并于2016
年4月25日上午10:30复牌。
    三、重要提示
    （一）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回
实施细则》，2016年4月25日合润A即时行情显示的前收盘价为2016年4月22日合
润A的基金份额净值即1.000元（四舍五入至0.001元），2016年4月25日合润B即时
行情显示的前收盘价为2016年4月22日的合润B的基金份额净值即1.021元（四舍
五入至0.001元）。2016年4月25日当日合润 A 、合润 B 可能出现交易价格大幅
波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
    （二）折算前后，按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保
留位数因素影响外，无实质变化。
    （三）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：
或者拨打本公司客服电话：400-678-0099（免长途话费）
和021-38824536。


    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基

                                    2
金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相
关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。




                                             兴业全球基金管理有限公司
                                                      2016 年 4 月 25 日




                                  3